Бизнес план производства бумаги с расчетами

1. Краткий инвестиционный меморандум

В настоящее время, несмотря на увеличение доли электронного документооборота, спрос на бумагу постоянно увеличивается. Также стоит отметить, что данный рынок не является высоко консолидированным, так как в каждом регионе присутствует несколько небольших производств, которые не могут покрыть всю потребности. Это открывает большие возможности для новых участников рынка. Также данный бизнес является прибыльным и высокомаржинальным. В результате, срок окупаемости проекта составляет 19 месяцев, точка безубыточности приходится на 4 месяц.

Для открытия бизнеса первоначально потребуется арендовать производственный цех. Минимальная площадь составляет 200 м2. Также необходимо нанять персонал. Общее количество специалистов составляет 14 человек.

Производство будет производить как высококачественную (белую) бумагу, так и низкокачественную. Бумага формата А4 и туалетная бумага будет предоставлять собой ассортимент готовой продукции. Общая ежемесячная производственная мощность составляет 210 000 тонн в месяц. Средняя себестоимость 1 000 тонны составляет 14 000 рублей. В результате, финансовые показатели проекта будут следующие:

Сумма первоначальных инвестиций — 5 180 000 рублей

Ежемесячная прибыль — 276 000 рублей

Срок окупаемости — 21 месяцев

Точка безубыточности — 3 месяц

Рентабельность продаж — 16%

2. Описание бизнеса, продукта или услуги

На сегодняшний день спрос на бумагу постоянно увеличивается. Это открывает возможность для вхождения на данный рынок и успешного роста.

Основной продукцией производства будет:

  • Высококачественная (белая) бумага
  • Низкокачественная бумага
  • Бумага формата А4
  • Туалетная бумага

Для производства потребуется закупать различное сырье. Оно включается в себя: древесину, целлюлозу, древесную массу, макулатура. Основным материалом для производства бумаги является древесина разных сортов и макулатура. Также можно использовать полуфабрикаты, такие как: целлюлоза и древесная масса. Также в бумажную массу, которая представляет собой смесь воды, целлюлозы и древесной массы, добавляют различные вещества для проклейки, окраски и улучшения свойств материала (клея, смолы, крахмала, мела, каолина и др.)

При открытии производства необходимо оценить доступность различных видов сырья и их стоимость в вашем регионе. По результатам анализа необходимо принимать решение о закупке.

Стоит отметить, что целлюлозу необходимо использовать для производства высококачественной бумаги, в то время как древесную массу можно применять только для производства бумаги недорогих сортов (газетной и упаковочной).

Для производства потребуется закупить следующее производственное и офисное оборудование:

  • Станок для резки бумаги
  • Втулочный агрегат
  • Оборудование для запайки и упаковки рулонов
  • Бумагодельная машина
  • Каландр
  • Компьютер
  • Принтер
  • Офисная мебель
  • Канцелярия

В результате предприятие будет обладать практически автоматизированной системой производства, что в дальнейшем поможет успешно развивать и увеличивать масштаб деятельности.

Также для организации производства потребуется найти производственное помещение. Минимальная площадь должна составлять 200 м2, которое должно включать в себя производственных цех, склад готовой продукции, склад сырья и расходных материалов.

Помещение желательно искать в производственных частях города, а также вблизи крупных водоемов, так как при производстве используется большое количество воды.

Помимо организационных моментов, собственнику бизнеса необходимо изучить технические регламенты, стандарты производства целлюлозно-бумажной продукции. Это поможет повысить качество производимой продукции и соблюсти все требования технического регламента.

3. Описание рынка сбыта

Успех производства напрямую зависит от качества производимой продукции, а также от скорости её реализации. Предприятию необходимо максимально быстро реализовывать произведенную продукцию. Для достижения данной цели предприятию надо правильно определить целевую аудиторию.

К основным клиентам предприятия по производству бумаги относятся обрабатывающие предприятия, использующие бумагу для производства упаковки, оптовые компании по продаже канцелярии, печатные издания, а также торговые компании.

Данные клиенты смогут постоянно закупать продукцию в больших объёмах. Это позволит повысить оборачиваемость вложенных средств, а также прибыльность.

Также для увеличения точек сбыта можно развивать мелкооптовую розничную сеть.

4. Продажи и маркетинг

Для быстрой реализации продукции потребуется также грамотная маркетинговая стратегия и рекламная кампания. Для разработки кампании можно привлекать как частных исполнителей, так и рекламные агентства.

Для продвижения данной продукции наиболее эффективными каналами продвижения будут оффлайн каналы, а также некоторые онлайн каналы.

К основным оффлайн каналам можно отнести:

  • Реклама на телевидении (бизнес-каналы)
  • Реклама в печатных изданиях (бизнес-журналах)
  • Участие в выставках и различных мероприятиях
  • Реклама на баннерах

К основным онлайн каналам можно отнести:

  • Контекстная реклама
  • Реклама на профильных сайтах о целлюлозно-бумажной промышленности.

Данные каналы могут охватить как можно большее количество потенциальных клиентов. Также необходимо напрямую связываться с потенциальными клиентами и назначать с ними встречи.

5. План производства

Для открытия предприятия по производству бумаги потребуется следующее:

  • Зарегистрировать юридическое лицо — ИП
  • Подобрать помещение (производственных цех)
  • Произвести ремонтные работы
  • Подобрать персонал
  • Закупить оборудование
  • Произвести пусконаладочные работы
  • Начать работу

Этап/продолжительность, нед.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Регистрация ИП

Подбор помещения

Ремонт

Подбор персонала

Закупить оборудование

Пусконаладочные работы

Начало работы

Первоначально для открытия бизнеса потребуется зарегистрировать юридическое лицо — ИП (ОКВЭД — 17.1 «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона»). По результатам государственной регистрации необходимо подать заявление в Налоговую инспекцию на переход на УСН. Далее можно открывать счет в банке.

Следующим этапом необходимо подобрать помещения, которое отвечает всем нормам и можно открывать производство. По результатам подписания договора надо приглашать ремонтную бригаду для проведения капитального ремонта и установки освещения, системы кондиционирования и вентиляции.

Как только ремонт будет закончен можно начать подыскивать персонал. Далее совместно с главным инженером технологом необходимо приобрести оборудование. Желательно покупать оборудование одного производителя. Это поможет избежать проблем совместимости.

Далее произведите пусконаладочные работы и выпустите пробную партию товара. Следующим этапом приступайте к производству и продаже промышленными объемами

6. Организационная структура

Для успешного функционирования бизнеса необходим следующий персонал:

  • Директор
  • Инженер-технолог
  • Оператор линии (3 человека)
  • Менеджер по продажам (2 человека)
  • Начальник склада
  • Водитель (2 человека)
  • Грузчик (2 человека)
  • Уборщица (2 человека)

В результате общая численность персонала составит 14 человек. Директором может быть, как наемный сотрудник, так и собственник. Директор будет отвечать за развитие предприятие и его расширение, а также анализировать отчеты бухгалтерии, которая будет использоваться на аутсорсинге.

Инженер-технолог отвечает за составление технологий производства бумаги, а также за состоянием оборудования. Ежедневно он отслеживает качество производимой продукции, а также проводит осмотр оборудования. Операторы линии работают непосредственно за производственными машинами. Они следят за работой машин и меняют настройки, в зависимости и вида выпускаемой бумаги.

Менеджеры по продажам занимаются активным привлечением клиентов, совершают «холодные» звонки, назначают и проводят встречи с клиентами.

Начальник склада следит за остатками сырья и наличием готовой продукции, готовит документы на отгрузку продукции, а также формирует заказ на закупку сырья. Водители доставляют продукции покупателям, грузчики разгружают поступившее сырье. Уборщицы работают посменно. Рекламное агентство и бухгалтерия используется на аутсорсинге.

Постоянные расходы Оклад Количество сотрудников Сумма
Директор 60 000 1 60 000
Инженер-технолог 50 000 1 50 000
Оператор линии 40 000 3 120 000
Менеджер по продажам 20 000 2 40 000
Начальник склада 30 000 1 30 000
Водитель 20 000 2 40 000
Грузчик 15 000 2 30 000
Уборщица 15 000 2 30 000
Страховые взносы 120 000
Итого ФОТ

520 000

Полный расчет ФОТ на 24 месяца с учетом премиальной части и страхоых взносов представлен в финансовой модели.

7. Финансовый план

Капитальные затраты на открытие предприятия по производству бумаги, руб.

Наименование

Количество

Цена за 1 шт.

Обшая сумма

Станок для резки бумаги (в т.ч. Бумаги А4 и др.)

2

500 000

1 000 000

Втулочный агрегат

2

250 000

500 000

Оборудование для запайки и упаковки рулонов

1

300 000

300 000

Бумагодельная машина

1

2 000 000

2 000 000

Каландр

2

100 000

200 000

Компьютер

6

20 000

120 000

Принтер

2

6 000

12 000

Офисная мебель (стол+кресло)

12

1 500

18 000

Канцелярия

1

30 000

30 000

Автомобиль

1

200 000

200 000

Итого:

4 380 000

Общие капитальные затраты на открытие производства составляют 4 380 000 рублей. Из них наибольшую долю составляют затраты на бумагодельную машину (2 000 000 рублей) и на 2 станка для резки бумаги (1 000 000 рублей) и на 2 втулочных агрегата (500 000 рублей).

Инвестиции на открытие

Регистрация, включая получение всех разрешений

20 000

Ремонт

400 000

Вывеска

30 000

Рекламные материалы

40 000

Аренда на время ремонта

280 000

Закупка оборудования

4 380 000

Прочее

30 000

Итого

5 180 000

Общие инвестиции на открытие производства составляют 5 180 000 рублей. Из них 4 380 000 рублей приходится на закупку оборудования. Также 400 000 рублей компании необходимо потратить на ремонт производственного помещения.

Ежемесячные затраты

ФОТ (включая отчисления)

619 946

Аренда (200 кв.м.)

140 000

Амортизация

111 111

Коммунальные услуги

200 000

Реклама

50 000

Бухгалтерия (удаленная)

20 000

Закупка сырья

1 665 760

Непредвиденные расходы

30 000

Итого

2 836 817

Общие средние ежемесячные затраты на функционирование производства составляют 2 836 817 рублей. Из них 1 665 760 рублей приходятся на закупку сырья, которые составляют 60% от общей себестоимости продукции. Также 619 946 рублей предприятию необходимо потратить на фонд оплаты труда. Средняя ежемесячная выручка составляет прибыль — 294 812 рублей.

План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.

8. Факторы риска

К основным рискам при открытии предприятия по производству бумаги можно отнести:

  • Отсутствие клиентов

Данный фактор связан с тем, что ваше предприятие ведет неконкурентную ценовую или сбытовую политику. Для снижения данного риска предприятию необходимо проанализировать условия потенциальных клиентов и правильно выбрать целевую аудиторию. Это поможет избежать ошибок на старте и быстрее окупить вложенные средства.

  • Поломки оборудования

Для снижения данного риска оборудования необходимо закупать только одного производителя (единую производственную линию) а также приобретать только новое оборудование. Это поможет снизить затраты на ремонт и существенно увеличить производительность.